Chọn kiểu chiến lược: theo xu hướng, ngược xu hướng, trong biên độ

Có nhiều chiến lược giao dịch trên các thị trường tài chính, từ Forex tới vàng hay crypto. Tuy nhiên, trước khi nghiên cứu sâu về bất kỳ chiến lược nào, bạn cần hiểu rõ một số nguyên tắc căn bản nhất về việc đọc hiểu biểu đồ dưới góc độ phân tích kỹ thuật.

Nền tảng chung: hỗ trợ và kháng cự

Dù bạn chọn phương pháp nào, nền tảng phân tích kỹ thuật thường bắt đầu từ việc xác định các vùng giá quan trọng. Bạn có thể xem lại bài về hỗ trợ và kháng cự để ôn lại kiến thức nền tảng này.

Hiểu một cách đơn giản, đường hỗ trợ được tạo thành khi giá đang giảm bỗng nhiên đổi chiều tăng ngược trở lên. Ngược lại, đường kháng cự hình thành khi giá đang tăng nhưng quay đầu sụt giảm. Việc nhận biết hai vùng này không đòi hỏi kỹ thuật cao siêu, bạn chỉ cần quan sát biểu đồ và tập luyện một thời gian ngắn là có thể vẽ được.

Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng hỗ trợ và kháng cự không hề cứng ngắc. Rất nhiều người mắc sai lầm khi nghĩ các vùng này không thể bị dịch chuyển. Điều này dẫn đến tâm lý sợ hãi, không dám vào lệnh khi giá tiến sát các mốc này, hay còn gọi là chứng tê liệt phân tích.

Thực tế, khi thị trường đang nằm trong xu hướng, khả năng các vùng cản này bị xuyên thủng bởi lực đà của giá là khá cao. Do đó, bạn đừng quá e dè mà hãy dùng chúng để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch. Các khuôn mẫu hành động giá xuất hiện tại vùng hỗ trợ và kháng cự thường mang lại cơ hội rất tiềm năng.

Giao dịch theo xu hướng

Thị trường có xu hướng là lúc thuận lợi nhất để giao dịch, vì giá đi chủ yếu theo một hướng. Đây là thời điểm tốt nhất để bạn tranh thủ tìm điểm xâm nhập vào xu hướng.

Trong một xu hướng tăng, biểu đồ sẽ tạo ra các đỉnh mới và đáy mới cao hơn. Bạn có thể chủ động tìm các khuôn mẫu hành động giá gần đường hỗ trợ khi giá sụt giảm ngắn hạn. Đây là chỗ để tìm điểm mua theo xu hướng.

Ví dụ: Nhìn vào biểu đồ cặp GBPUSD khung ngày bên dưới, thị trường nằm trong một xu hướng tăng rất rõ rệt.

Theo dữ liệu MT5, ngày 13/1/2025 giá tạo đáy quanh mức 1,2100. Sau đó, đà tăng đẩy giá lên tạo đỉnh ở khoảng 1,3207 vào ngày 3/4. Giá sau đó có một nhịp điều chỉnh giảm về vùng 1,2708 vào ngày 7/4. Đây là vùng hỗ trợ tiềm năng để bạn tìm tín hiệu. Sau nhịp này, xu hướng tăng tiếp diễn và giá lên đỉnh 1,3789 ngày 1/7.

Tương tự, trong một xu hướng giảm, bạn sẽ chủ động tìm các khuôn mẫu hành động giá gần đường kháng cự khi giá tăng lên.

Giao dịch ngược xu hướng

Bất kỳ xu hướng nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc khi khuôn mẫu đỉnh và đáy bị phá vỡ. Bạn vẫn có thể tận dụng được thời điểm chuyển giao này để giao dịch.

Tuy nhiên, cách này mạo hiểm và khó hơn giao dịch theo xu hướng.

Mình khuyên bạn chỉ nên áp dụng chiến lược này khi đã tự tin thuần thục phương pháp giao dịch theo xu hướng trước đó. Cách làm ở đây không có gì khác, bạn vẫn tiếp tục tìm các tín hiệu khuôn mẫu hành động giá tại những mốc hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Để chuẩn bị tâm lý tốt hơn, bạn có thể tìm hiểu thêm về những sai lầm thường gặp khi giao dịch.

Giao dịch trong biên độ

Đường ống hay biên độ có nghĩa là khi giá thị trường di chuyển đàn hồi ở giữa hai đường kháng cự và hỗ trợ. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng được trường hợp này.

Khi giá đàn hồi gần ranh giới của đường hỗ trợ hoặc kháng cự, đó là các điểm vào lệnh đầy tiềm năng. Lúc này, hai đường cản cho bạn biết rủi ro nằm ở đâu. Cách làm là quan sát và tìm các khuôn mẫu hành động giá gần ranh giới của biên độ.

Ví dụ: Xét biểu đồ vàng khung ngày, từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 8/2025, giá không tạo xu hướng mà đi ngang trong một biên độ rộng.

Vùng hỗ trợ bên dưới nằm trong khoảng 3.205 đến 3.255 USD, trong khi vùng kháng cự bên trên dao động từ 3.440 đến 3.480 USD.

Vào ngày 23/7, giá chạm vùng kháng cự phía trên và tạo một nến nhấn chìm giảm. Cụ thể, nến mở cửa ở 3.444,3, đẩy lên mức cao 3.451,7 nhưng sau đó sụt giảm xuống mức thấp 3.390,6 và đóng cửa tại 3.397,6. Đây là tín hiệu tiềm năng ngay tại ranh giới trên. Một tuần sau, ngày 30/7, giá xuống khoảng 3.263,9, gần vùng dưới của biên độ.

Về robot giao dịch tự động

Khi tìm hiểu thị trường tài chính, đặc biệt là Forex, bạn sẽ sớm gặp lời chào mời mua robot giao dịch tự động. Người bán thường nói chỉ cần bật robot lên là có lợi nhuận mà không tốn công.

Nhiều robot được quảng cáo với thành tích rất cao. Điều người bán ít khi nói là thành tích đó thường chạy trên môi trường giả lập, với dữ liệu đẹp hơn thị trường thật.

Thị trường thay đổi liên tục. Con người có thể thích nghi với thay đổi đó, còn robot chạy theo luật cố định nên khó giữ hiệu quả đều đặn trong thời gian dài.

Vì vậy, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi giao toàn bộ việc giao dịch cho robot. Robot vẫn có chỗ dùng riêng, nhưng khoá học này chọn cách tự học đọc biểu đồ và giao dịch bằng hành động giá.

Tóm tắt

• Chiến lược giao dịch bắt đầu từ việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự để tìm tín hiệu hành động giá.
• Giao dịch theo xu hướng là cách thuận lợi nhất, tập trung tìm điểm vào lệnh tại các nhịp sụt giảm ngắn hạn.
• Giao dịch ngược xu hướng mang tính mạo hiểm cao, chỉ dành cho người đã thuần thục đánh theo xu hướng.
• Khi giá đi trong biên độ, hãy tìm cơ hội tại các ranh giới vì rủi ro được định hình rất rõ.
• Robot giao dịch tự động khó duy trì hiệu quả dài hạn, tự phân tích hành động giá vẫn là cách đáng tin cậy hơn.

Nguồn biểu đồ: MT5 - dữ liệu giá GBPUSD khung ngày từ 2/1 đến 30/7/2025; Yahoo Finance - dữ liệu giá vàng (hợp đồng GC) khung ngày từ 1/5 đến 8/8/2025.