Theo dõi tin tức và lịch kinh tế trong Forex

Trên thị trường ngoại hối, ngoài biểu đồ, bạn cũng cần biết các tin kinh tế vĩ mô lớn. Những con số được công bố hàng tháng, hàng quý từ chính phủ hay ngân hàng trung ương có thể tạo ra biến động lớn. Để hiểu rõ điều này, bạn cần tìm hiểu về phân tích cơ bản. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách theo dõi tin tức, đọc hiểu các số liệu kinh tế và cách giá phản ứng khi có sự kiện lớn.

Vì sao tin tức làm giá biến động

Phân tích cơ bản trong Forex là việc nghiên cứu cách thông tin kinh tế toàn cầu và sự kiện tin tức ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Phương pháp này đòi hỏi bạn có kiến thức về lãi suất, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và tình hình địa chính trị. Các dữ liệu này bao gồm thông báo kinh tế, sự thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), thu nhập công ty, bầu cử tổng thống, chiến tranh thương mại hay thiên tai.

Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố kinh tế vĩ mô. Các sự kiện này có thể được lên kế hoạch từ trước hoặc xảy ra ngoài dự kiến. Khi dữ liệu được phát hành, chúng thường tạo ra phản ứng từ giới đầu tư, từ đó làm tỷ giá tiền tệ biến động.

Ý tưởng cốt lõi là nếu bức tranh kinh tế của một quốc gia mạnh lên, đồng tiền của họ cũng mạnh hơn. Một nền kinh tế phát triển sẽ thu hút dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. Người nước ngoài phải mua đồng tiền của quốc gia đó để đầu tư. Nhu cầu mua tăng cao sẽ làm giảm nguồn cung và đẩy giá trị đồng tiền đi lên.

Ví dụ: Nếu nền kinh tế Úc đang tăng trưởng mạnh, đồng đô la Úc (AUD) sẽ tăng giá so với các đồng tiền khác. Một lý do chính khiến tiền tệ có giá trị hơn khi kinh tế phát triển là quốc gia đó thường tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Mức lãi suất cao hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài, khiến họ mua AUD để hưởng lợi suất, từ đó làm tăng nhu cầu và giá trị của đồng AUD.

Các số liệu kinh tế lớn

Bạn không cần theo sát mọi sự kiện tin tức nhỏ nhặt mỗi ngày. Thay vào đó, bạn chỉ cần làm quen với các thuật ngữ chính và biết thời gian công bố của các dữ liệu kinh tế quan trọng. Bạn có thể xem giờ công bố của chúng trên lịch kinh tế trực tuyến, nơi liệt kê trước các số liệu sắp ra theo ngày.

Dưới đây là các chỉ số kinh tế lớn có khả năng dẫn dắt sự biến động của thị trường:

Tổng sản phẩm quốc nội

GDP là thước đo lớn nhất về tình trạng tổng thể của nền kinh tế. Đây là tổng giá trị bằng tiền của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước, không bao gồm các hoạt động quốc tế. Ở Mỹ, số liệu này được công bố khoảng cuối tháng đầu tiên sau mỗi quý và phản ánh hoạt động của quý vừa qua. Tốc độ tăng trưởng GDP là con số được chú ý nhiều nhất.

Cán cân thương mại

Cán cân thương mại đo lường sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ hữu hình. Báo cáo được coi là tốt khi xuất khẩu vượt nhập khẩu, tạo ra mức chênh lệch dương, chứng tỏ quốc gia đó có thặng dư thương mại. Điều này phản ánh sức khỏe của ngành sản xuất và giúp nền kinh tế phát triển.

Chỉ số giá tiêu dùng

Được phát hành vào khoảng ngày 15 hàng tháng, CPI đo lường sự thay đổi chi phí của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng từ tháng này qua tháng khác. Đây là chỉ tiêu phổ biến nhất để đánh giá mức tiêu dùng, sức mua và tình trạng lạm phát của nền kinh tế.

Chỉ số giá sản xuất

Cùng với CPI, PPI là thước đo lạm phát được theo dõi chặt chẽ. Ngược với CPI đo lường chi phí người tiêu dùng phải trả, PPI đo lường giá cả hàng hóa ở cấp độ bán buôn, tức là số tiền nhà sản xuất thu được. Ngân hàng trung ương sử dụng PPI để đánh giá sự phát triển kinh tế và điều chỉnh lãi suất.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp

Báo cáo này thường được công bố vào ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) bao gồm tỷ lệ thất nghiệp, số lượng việc làm mới được tạo ra, giờ làm việc trung bình trong tuần và thu nhập trung bình hàng giờ. NFP là báo cáo hàng tháng có sức mạnh lớn, thường dẫn đến những đợt biến động mạnh trên thị trường.

Đơn hàng hóa lâu bền

Báo cáo này đo lường mức chi tiêu cho các sản phẩm có tuổi thọ dự kiến trên 3 năm. Được công bố vào khoảng ngày 26 hàng tháng, chỉ số này cung cấp góc nhìn về tương lai ngành sản xuất. Một con số cao thường là dấu hiệu tích cực, tạo xu hướng tăng cho đồng USD và ngược lại.

Chỉ số bán lẻ

Chỉ số này đo lường lượng hàng hóa được bán ra trong ngành công nghiệp bán lẻ, từ các chuỗi phân phối lớn đến cửa hàng nhỏ ở địa phương. Số liệu được công bố vào khoảng ngày 12 hàng tháng. Báo cáo này thường được sửa đổi đáng kể sau khi những số liệu cuối cùng được đưa ra.

Số liệu nhà ở

Số liệu này bao gồm số lượng ngôi nhà mới bắt đầu được xây dựng trong tháng và doanh số bán nhà hiện có. Hoạt động xây dựng nhà ở là nhân tố lớn giúp kích thích kinh tế. Doanh số bán nhà hiện tại thấp hoặc số nhà xây mới thấp thường là dấu hiệu của một nền kinh tế đang chậm chạp hoặc suy yếu.

Lãi suất

Trong thị trường ngoại hối, lãi suất là yếu tố chính điều hướng biến động giá. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế vừa đề cập ở trên đều được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) theo dõi chặt chẽ để đánh giá sức khỏe tổng thể của nền kinh tế.

Dựa vào dữ liệu lạm phát, việc làm hay tăng trưởng, ngân hàng trung ương sẽ quyết định tăng, giảm hoặc giữ nguyên mức lãi suất. Vì lãi suất cao hút dòng vốn quốc tế, thay đổi lãi suất là nhân tố chính làm giá biến động trên thị trường ngoại hối. Do đó, bên cạnh việc theo dõi lãi suất, việc nắm bắt các chỉ số kinh tế nền tảng là điều cần thiết đối với người theo trường phái phân tích cơ bản.

Phản ứng của giá với tin

Nhiều người trong những năm đầu giao dịch thường mắc bẫy khi tập trung quá nhiều vào tin tức. Họ cố gắng dự đoán thị trường sẽ hành động thế nào sau khi các báo cáo kinh tế được công bố. Tuy nhiên, nếu bạn đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra sau tin tức, bạn thực chất chỉ đang đoán.

Ví dụ: Nhìn vào biểu đồ EURUSD khung ngày từ 1/7 đến 30/8/2024 theo dữ liệu MT5. Ngày 2/8 là thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Cây nến ngày hôm đó mở cửa ở 1,0788, quét xuống mức thấp 1,0782, sau đó đẩy mạnh lên mức cao 1,0927 và đóng cửa tại 1,0911, tạo thành một cây nến tăng dài. Sau đó, giá tiếp tục tăng và lên mức cao nhất 1,1202 ngày 26/8.

Tại sao giá lại giật mạnh và đôi khi di chuyển ngược so với con số thực tế? Lý do nằm ở nguyên lý mua tin đồn, bán sự thật. Thị trường luôn hoạt động dựa trên kỳ vọng về tương lai. Giá di chuyển dựa trên những gì đám đông mong đợi từ báo cáo sắp tới, chứ không chỉ phản ứng với con số thực tế.

Giả sử thị trường kỳ vọng báo cáo NFP tháng này có thêm 100.000 việc làm mới. Giá có thể đã di chuyển từ trước để phản ánh kỳ vọng đó. Khi tin tức chính thức ra mắt, dù con số thực tế đúng bằng 100.000, giá vẫn có thể sụt giảm mạnh. Lý do là con số không cao hơn dự kiến nên không tạo bất ngờ tích cực.

Khi bạn đọc tin tức và tự thuyết phục bản thân rằng giá chắc chắn sẽ đi theo một hướng, bạn đang đặt tài khoản vào vòng nguy hiểm. Khi tin rằng mình biết chắc điều gì sẽ xảy ra, bạn dễ bỏ qua các quy tắc quản lý vốn.

Bản chất của thị trường mang tính trái ngược. Giá thường đi ngược lại những gì trader nghiệp dư nghĩ. Vì vậy, khi bạn thấy chắc chắn nhất về hướng đi sau một tin tức, đó cũng là lúc nên dè chừng nhất. Việc giao dịch dựa trên cảm xúc mà không có kế hoạch rõ ràng dễ dẫn đến việc mua ở đỉnh và bán ở đáy.

Thực tế, tất cả các yếu tố kinh tế và kỳ vọng đều đã được phản ánh vào biểu đồ giá. Thay vì cố gắng theo dõi mọi biến số tin tức, bạn có thể tập trung vào hành động giá. Nếu biết đọc hành động giá, bạn có thể thấy hướng thị trường nhiều khả năng sẽ đi trước khi báo cáo được công bố. Đọc biểu đồ cùng với nắm chắc pip, lot và đòn bẩy giúp bạn tính trước rủi ro của mỗi lệnh dù tin tức ra thế nào. Phân tích cơ bản nên được dùng như một yếu tố bổ sung để giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh, chứ không nên là công cụ duy nhất để dự đoán thị trường.

Tóm tắt

• Phân tích cơ bản đánh giá sức khỏe nền kinh tế để dự báo giá trị tiền tệ, trong đó nền kinh tế mạnh sẽ làm đồng tiền tăng giá.
• Các số liệu kinh tế lớn như GDP, CPI, NFP và nhất là lãi suất có thể làm tỷ giá biến động mạnh
• Thị trường thường phản ứng theo kỳ vọng tương lai, dẫn đến hiện tượng mua tin đồn, bán sự thật khi tin tức chính thức được công bố.
• Mọi yếu tố kinh tế vĩ mô và tâm lý đám đông đều được phản ánh qua hành động giá trên biểu đồ.
• Không giao dịch bằng cách đoán theo tin tức; dùng tin để nhìn toàn cảnh, còn quyết định dựa trên biểu đồ

Nguồn biểu đồ: MT5 - dữ liệu giá EURUSD khung ngày từ 1/7 đến 30/8/2024.