Làm chủ một chiến lược

Nhiều trader mới vào thị trường muốn học mọi thứ cùng lúc. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những biểu đồ chằng chịt hàng chục chỉ báo, hoặc những người hôm nay dùng đường trung bình động, ngày mai lại chuyển sang giao dịch theo tin tức. Việc thử nghiệm liên tục mang lại cảm giác bạn đang làm việc chăm chỉ, nhưng thực tế nó lại là nguyên nhân chính cản trở sự nhất quán.

Thay vì cố gắng nhồi nhét mọi phương pháp vào đầu, con đường ngắn nhất để tồn tại trên thị trường là chọn ra một chiến lược duy nhất và rèn luyện nó thành thạo. Khi bạn dồn toàn bộ sự tập trung vào một phương pháp cụ thể, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những quy luật mà người thường xuyên thay đổi chiến lược không bao giờ nhận ra.

Vì sao nên làm chủ một chiến lược

Lý Tiểu Long được biết đến như một võ sĩ giỏi nhất mọi thời đại không phải do bẩm sinh, mà nhờ vào sự cống hiến và tập trung vào một mục tiêu. Nếu muốn tồn tại trong thị trường tài chính, bạn buộc phải áp dụng đúng tư duy này. Bạn cần quên đi những hệ thống phức tạp, những chỉ báo rối rắm để bắt đầu lại với một phương pháp duy nhất.

Quá trình rèn luyện một chiến lược mang lại lợi ích rất lớn cho tâm lý giao dịch. Khi bạn lặp đi lặp lại một bộ quy tắc, bạn đang huấn luyện bộ não của mình trở nên kỷ luật và khách quan hơn. Đây là hai yếu tố sống còn để bảo vệ tài khoản. Việc phân tích quá nhiều dữ liệu từ các phương pháp khác nhau chỉ khiến não bộ quá tải, dẫn đến những quyết định vào lệnh bốc đồng và thiếu cơ sở.

Trader chuyên nghiệp không ngồi trước màn hình rồi tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo. Họ đã biết chính xác hình dáng của tín hiệu mà họ đang tìm kiếm. Khi bạn đã nắm rõ chiến lược từ trong ra ngoài, bạn chỉ cần nhìn lướt qua biểu đồ trong vài phút là biết ngay có cơ hội hay không. Sự rõ ràng này giúp bạn giao dịch theo cái thấy, loại bỏ hoàn toàn sự lộn xộn trong tâm trí.

Nhiều người liên tục đổi phương pháp vì họ đi tìm một chén thánh để dễ dàng có lợi nhuận. Sự thật là thị trường không tồn tại công thức thần kỳ nào có sẵn. Chén thánh duy nhất chính là sự thành thạo của bản thân đối với một bộ quy tắc cụ thể, biến nó thành lợi thế của riêng mình.

Chuyên sâu thay vì học dàn trải

Hãy thử nhìn vào điểm chung của những người rất thành công trên thế giới như tay golf Tiger Woods hay tỷ phú Bill Gates. Đằng sau sự giàu có, điểm chung của họ là sự chuyên môn hoá. Họ dồn toàn bộ đam mê và thời gian vào một lĩnh vực duy nhất, làm đi làm lại cho đến khi đạt được kết quả xuất chúng. Dù sau này họ có hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thì nền tảng ban đầu vẫn là sự thành thạo tuyệt đối ở một thế mạnh.

Trong giao dịch cũng vậy, bạn cần chuyên về một chiến lược trước. Bạn không thể đánh giá một hệ thống là tốt hay xấu nếu chỉ mới thử nó vài lần rồi bỏ cuộc. Để biết một phương pháp có thực sự hiệu quả hay không, bạn phải kiểm chứng qua chuỗi lệnh đủ lớn. Việc giao dịch cùng lúc 30 mã tài sản với 5 kiểu tín hiệu khác nhau sẽ phá hỏng hoàn toàn quá trình thống kê này.

Bạn có thể coi chiến lược giao dịch như một người cố vấn trực tiếp của mình. Nếu bạn có vài người cố vấn cùng lúc và mỗi người hướng dẫn một kiểu, bạn sẽ rơi vào trạng thái hoang mang không biết nghe ai. Nhưng nếu bạn toàn tâm toàn ý học hỏi phương pháp của người cố vấn đầu tiên, gạt bỏ mọi kiến thức cũ lộn xộn, bạn sẽ học được trọn vẹn phương pháp đó.

Chỉ khi nào bạn rèn luyện đến mức có thể tự tin hướng dẫn lại chiến lược đó cho người khác, bạn mới thực sự làm chủ được nó. Đừng làm bất cứ điều gì một cách nửa vời. Hãy kiên nhẫn học hỏi, hoàn thiện chiến lược này rồi mới nghĩ đến việc trang bị thêm chiến lược khác.

Các bước để thành thạo một chiến lược

Giữ tập trung là việc khó với hầu hết mọi người, bởi thị trường luôn đầy rẫy tin tức kinh tế và vô số phương pháp mới mẻ mời gọi mỗi ngày. Cách tốt nhất để duy trì sự tập trung là chia nhỏ chiến lược của bạn thành những phần thật đơn giản. Việc phức tạp hoá vấn đề chỉ khiến bạn nhanh nản chí.

Bước đầu tiên là xác định rõ ràng tín hiệu vào lệnh của bạn là gì. Ví dụ: bạn chọn Price Action và quyết định chỉ giao dịch với nến Pin Bar. Tuy nhiên, một thiết lập giao dịch không chỉ có hình dáng cây nến, mà còn bao gồm cả bối cảnh xung quanh. Bạn có thể đặt ra quy tắc cụ thể là chỉ tìm kiếm Pinbar trên biểu đồ khung ngày, và cây nến đó phải xuất hiện tại một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự ngang quan trọng.

Khi đang trong quá trình thực hành quy tắc này, bạn tuyệt đối không được nghĩ đến các phương pháp khác. Dù thị trường có xuất hiện tín hiệu cắt nhau của đường trung bình hay phân kỳ của chỉ báo dao động, bạn cũng phải bỏ qua. Bạn chỉ tập trung tìm kiếm đúng bối cảnh Pinbar tại vùng cản, làm đi làm lại cho đến khi thuộc nằm lòng mọi điều kiện của nó.

Đồng thời, bạn cần ghi chép nhật ký chi tiết cho từng lệnh. Việc lưu trữ dữ liệu này giúp bạn nhận ra chiến lược của mình phát huy hiệu quả tốt nhất trong điều kiện nào, và thường xuyên thất bại ở đâu. Hãy luyện trên tài khoản demo trước, đưa thiết lập vào kế hoạch giao dịch của bạn, rồi mới giao dịch thật. Nếu sau vài tháng bạn có kết quả đều đặn với thiết lập này, lúc đó mới tính học thêm thiết lập khác.

Thành thạo không có nghĩa là lúc nào cũng vào lệnh

Một vấn đề phổ biến sau khi học xong một tín hiệu là bạn mang nó đi áp dụng ở mọi nơi. Việc nhìn thấy mẫu hình quen thuộc không đồng nghĩa với việc bạn phải bấm nút giao dịch ngay lập tức. Bạn cần bình tĩnh đánh giá xem thị trường đang trong bối cảnh nào trước khi quyết định.

Thành thạo một chiến lược đòi hỏi bạn phải biết đặt tín hiệu vào đúng bối cảnh. Trở lại với ví dụ về nến Pinbar, ghi chép nhật ký có thể chỉ ra rằng mẫu hình này hoạt động tốt khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng. Vậy thì khi thị trường rơi vào trạng thái đi ngang, dù bạn có thấy một cây Pinbar xuất hiện, quyết định đúng đắn nhất là cân nhắc đứng ngoài hoặc chọn phương pháp khác.

Việc biết rõ khi nào không nên dùng chiến lược chính là bước cuối cùng của sự làm chủ. Bạn không cố gắng ép thị trường phải theo ý mình, mà bạn dùng bộ lọc bối cảnh để loại bỏ tín hiệu nhiễu. Điều này hoàn toàn khác với việc dùng nhiều phương pháp cùng lúc để cố gắng giao dịch liên tục. Ở đây, bạn chỉ có một công cụ, nhưng bạn biết chính xác môi trường nào công cụ đó mới phát huy tác dụng.

Giao dịch thực chất đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Khi bạn đã sở hữu một vài thiết lập quen thuộc, công việc hàng ngày của bạn trở nên đơn giản hơn. Bạn chỉ việc quan sát hành động giá, chờ các yếu tố hợp lưu đầy đủ và vẽ ra một bức tranh rõ ràng. Nếu thị trường không cung cấp đúng bối cảnh bạn cần, bạn có thể thoải mái đứng ngoài, và chờ thiết lập quen thuộc xuất hiện lại.

Tóm tắt

• Tập trung rèn luyện một phương pháp giúp não bộ hình thành tính kỷ luật và sự khách quan.
• Chuyên về một chiến lược trước, coi nó như một người cố vấn duy nhất để không bị rối.
• Chia nhỏ chiến lược thành các quy tắc cụ thể và ghi nhật ký để hiểu rõ ưu nhược điểm của hệ thống.
• Biết rõ bối cảnh nào không nên áp dụng chiến lược quan trọng ngang với việc nhận diện tín hiệu vào lệnh.