Tóm tắt nhanh
Kiểm soát cảm xúc khi trading là quá trình thiết lập kỷ luật cá nhân, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản trị vốn và điểm cắt lỗ đã định ra trước khi vào lệnh.
Đối với người mới, một checklist trước phiên bao gồm việc lập kế hoạch, đặt giới hạn rủi ro và cam kết không dời điểm dừng lỗ.
Theo báo cáo về các bẫy hành vi của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), các nghiên cứu chỉ ra rằng đối với phần lớn cá nhân, hoạt động giao dịch hàng ngày (day trading) thực chất không phải là một công việc đáng giá.
Sự biến động ngắn hạn liên tục dễ dàng kích hoạt các bẫy tâm lý tàn phá tài khoản của nhà đầu tư.
Trên thị trường tài chính, trader thường xuyên phải đối mặt với trạng thái FOMO hay sợ bỏ lỡ cơ hội.
Báo cáo này cũng chỉ ra mối liên hệ đi kèm giữa sự tự tin thái quá và hành vi giao dịch quá mức, đặc điểm này đặc biệt phổ biến ở nhóm nam giới độc thân.
Trạng thái hoảng loạn bán tháo hoặc hưng phấn mua vào quá đà cũng là một rủi ro tâm lý cực lớn.
Sự hoảng loạn sau các đợt hưng phấn đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà đầu tư, điển hình nhất là đợt vỡ bong bóng dot-com năm 2000 và cuộc khủng hoảng nhà đất trầm trọng vào năm 2008.
Bên cạnh đó, tâm lý gồng lỗ của trader có thể được lý giải thông qua lý thuyết triển vọng (Prospect Theory).
Hàm giá trị bất đối xứng trong lý thuyết này cho thấy con người có xu hướng sợ hãi khoản lỗ hơn là trân trọng khoản lãi tương đương, từ đó sinh ra tâm lý chần chừ không dám cắt lỗ.
Khác biệt cốt lõi giữa người giao dịch theo cảm xúc và một trader kỷ luật nằm ở tần suất ra quyết định.
Báo cáo đánh giá hành vi nhà đầu tư trên khẳng định nhóm thường xuyên giao dịch tích cực lại có mức hiệu suất kém hơn hẳn so với thị trường chung.
Việc giao dịch quá mức làm tăng chi phí và rủi ro. Nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ thường có hiệu suất đầu tư tốt hơn nam giới nhờ vào việc họ ít bị cuốn vào thói quen giao dịch quá mức và tuân thủ chiến lược ban đầu kiên định hơn.
Để loại bỏ sự can thiệp của cảm xúc, bạn cần một quy trình thao tác chuẩn xác. Trước phiên giao dịch, hãy lập kế hoạch chi tiết và xác định rõ điểm cắt lỗ (stop loss).
Trong phiên, mức giá này cần được nhập vào nền tảng ngay lúc mở lệnh và tuyệt đối không dời điểm dừng lỗ. Sau phiên, bạn cần xem xét lại lịch sử giao dịch để đánh giá xem mình có tuân thủ đúng quy tắc quản trị rủi ro hay không.
Ví dụ minh hoạ (số giả định)
Bạn cần xác định giới hạn lỗ trong ngày (daily loss limit) và dừng giao dịch khi chạm mức này. Ví dụ với một số giả định: tài khoản của bạn là 100.000.000 VND và mức rủi ro tối đa mỗi ngày là 2%.
Nếu chuỗi lệnh thua chạm ngưỡng 2.000.000 VND, bạn buộc phải đóng máy.
Ghi chép nhật ký giao dịch là phương pháp hiệu quả nhất để theo dõi kỷ luật bản thân.
Nó giúp bạn nhận ra những lúc vi phạm quy tắc quản trị vốn, chẳng hạn như nhồi lệnh vượt quá 2% rủi ro trên tổng tài khoản chỉ vì cảm giác tự tin bộc phát.
| Ngày | Cặp tiền/Mã CK | Lý do vào lệnh | Cảm xúc lúc vào | Kết quả (R/R) |
|---|
Nhìn chằm chằm vào biểu đồ và theo dõi giá liên tục là thói quen xấu kích hoạt cảm xúc hồi hộp. Các nhịp nến nhảy múa dễ khiến bạn đưa ra quyết định đóng lệnh non hoặc nhồi thêm lệnh vô tội vạ. Tốt nhất là sử dụng tính năng cảnh báo giá tự động.
Trong trường hợp bạn nhận thấy bản thân liên tục phá kỷ luật và bắt đầu giao dịch trả thù, hãy đóng ngay nền tảng và tạm ngừng giao dịch.
Khi tâm lý ổn định và quay lại thị trường, bạn có thể giảm khối lượng lệnh xuống mức tối thiểu để dần lấy lại nhịp độ an toàn thay vì cố gắng giao dịch lớn để gỡ gạc khoản lỗ cũ.
Thị trường tài chính Việt Nam dù là cổ phiếu cơ sở hay forex đều đòi hỏi sự điềm tĩnh. Dưới đây là những nguyên tắc cốt lõi giúp trader Việt bảo vệ vốn trước những biến động mạnh.
Lịch sử thị trường vàng tại Việt Nam trong 120 năm qua trải qua nhiều thăng trầm khi giá vàng đã ghi nhận nhiều biến động gây sốc đối với giới đầu tư. Nắm được nguyên tắc và quy luật cơ bản của chu kỳ giá vàng vô cùng quan trọng với các Gold trader trong việc dự đoán biến động giá vàng. Vậy trong bài viết này, Vnrebates sẽ cùng bạn tìm hiểu về lịch sử, chu kỳ giá vàng cũng như phân tích Biểu đồ giá vàng Việt Nam từ năm 2000 đến nay.
TradingView là nền tảng mạng xã hội giao dịch và biểu đồ lớn nhất hiện nay dành cho các trader trên toàn thế giới. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ với rất nhiều “vũ khí” và thông tin mới nhất, mà còn là nơi giao lưu học hỏi các chuyên gia đầu tư hàng đầu thế giới. Bài viết này Vnrebates sẽ giúp bạn tìm hiểu TradingView là gì và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng TradingView.
Option hay Quyền chọn là một công cụ phái sinh. Bên cạnh mục tiêu ban đầu là giảm thiểu rủi ro cho các công cụ tài chính cơ sở, giao dịch Option cũng mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Cùng VnRebates tìm hiểu chi tiết về thị trường quyền chọn qua bài viết này!
Mô hình giao dịch Wyckoff là phương pháp phân tích thị trường đầu tư có hiệu quả tốt và được áp dụng cho đến ngày nay. Dựa vào quy luật diễn biến của thị trường, khi áp dụng phương pháp Wyckoff sẽ giúp nhà đầu tư có quyết định sáng suốt để vào lệnh mua hoặc bán. Để hiểu hơn Wyckoff là gì và Wyckoff Analytics, bài viết dưới đây VnRebates sẽ cung cấp nhiều thông tin cho bạn đọc về thuyết này.
Khi đầu tư trên thị trường ngoại hối, spread càng thấp thì trader càng tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, giữa vô vàn các sàn hiện nay, để có thể tìm được một sàn ngoại hối vừa có spread thấp vừa đảm bảo uy tín, an toàn là điều không hề đơn giản. Vì vậy, bằng chính kinh nghiệm thực tế của mình, VnRebates xin chia sẻ đến các bạn top 5 sàn Forex có spread thấp nhất thế giới trong bài viết sau.
Sàn Binary option (BO) là một trong những loại sàn mà nhất định các nhà đầu tư đang đau đầu vì không biết chọn đâu cho được một sàn uy tín. Sau đây là tổng hợp Top 7 sàn BO uy tín và tốt nhất cho trader Việt của VnRebates.
Điểm Pivot hay còn được gọi là Pivot Point, là một dạng biểu đồ được sử dụng để xác định chuyển động định hướng và các ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng. Đây là công cụ rất phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng rất nhiều trong phân tích chứng khoán. Hãy cùng Vnrebates tìm hiểu khái niệm điểm pivot là gì và cách dùng điểm pivot đơn giản mà hiệu quả nhất qua bài viết sau đây nhé!
Đám mây Ichimoku là một hệ thống phân tích biểu đồ đa chức năng theo xu hướng. Trong bài viết này, VnRebates sẽ “mổ xẻ” chỉ báo thần kỳ này và tìm hiểu cách sử dụng đám mây Ichimoku để xác định bức tranh toàn cảnh của thị trường.
Chỉ báo MACD là công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong đầu tư chứng khoán, forex, hàng hóa để phản ánh biến động và cung cấp tín hiệu mua – bán. Vậy MACD là gì? Cách thực hiện MACD như thế nào để giúp nhà đầu tư nhận định tình hình chính xác hơn? Cùng VnRebates tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây.
Bình luận